河北省再担保有限责任公司2022年度董事会工作报告
河北省再担保有限责任公司（下称公司）董事会在2022年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《融资担保公司监督管理条例》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。2022年度董事会工作报告经公司2023年第3次党委会前置研究，2023年第2次董事会审议，2022年度股东会审定，现予公开。
一、2022年度工作回顾
（一）公司股权构成及经营范围
公司注册资本金10亿元，河北省中小企业信用担保服务中心出资5亿元，占50%；河钢集团有限公司，出资2亿元，占20%；河北港口集团有限公司，出资2亿元，占20%；河北建投雄安建设开发有限公司，出资1亿元，占10%。无变化。
公司主营业务为再担保、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。兼营：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；办理债券发行担保。无变化。
（二）严格执行预算，完成主要经营指标任务
一年来公司严格执行股东会下达的2022年度预算，强化预算执行管理，持续修订完善各项财务管理制度，努力增收节支，因部分经营费用预算项目额度紧张，同时落实省国资委要求保障研发经费投入，2022年11月，根据相关审批规定要求，经公司董事会审定，在原预算支出总额保持不变的前提下，对职工薪酬、社会保险及住房公积金、食堂费用、信用评级评估费、协会会费、差旅费等预算项目进行了调减；对工装、办公费、研发费用、房租费、法律事务费用、物业管理费、劳务费用、安全建设费、退役军人费用等预算项目进行了调增。
截至2022年12月31日，营业总收入5305.98万元，同比增长37.06%，主营业务收入2678.05万元，占营业总收入比重突破50%，主营业务收入增长率达到191.6%（目标任务 116.03 %），利润总额1232.6万元（目标任务1200万元），经济增加值-5911.41万元（目标任务-6098.62万元），净资产收益率实际完成1.10%，处于同行业同规模企业水平的上游（目标任务参照同类企业对标），全员劳动生产率63.49万元/人（目标任务68.39万元/人，完成率92.84%），担保业务全年累计签约额91.46亿元，同比增长63.78%（目标任务55.60亿元）。
二、董事会工作情况
（一）推进规范董事会建设，全面落实董事会职权
2022年，公司董事按照《公司章程》的规定，认真履行股东会和董事会赋予的各项职责，规范董事会建设，不断优化顶层设计，健全法人治理结构。结合公司实际，细化修订《董事会对董事长的授权细则》《董事会向经理层授权管理办法》，严格执行“三重一大”决策机制，坚持民主集中制，实行集体领导，推行民主决策，2022年董事会40项决策事项经公司党委前置研究，充分依托党委“把方向、管大局、促落实”的作用，保障了董事会更好发挥“定战略、做决策、防风险”的职能。全年共召开股东会4次，董事会14次，专门委员会会议召开6次，其中战略投资委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议3次，审计委员会会议1次，对基本管理制度制定、研发投入“三年上、五年强”、经营层授权、薪酬分配、考核评价、财务利润计划等59项重大事项进行了审议决策。及时完成公司外部董事到位履职、董事变更各项工作，保障法人治理平稳运行。董事会成员做到各尽其责，勤勉履职，齐心协力，较好的完成了本职工作。2022年2月，公司党委会成员调整为4人，经营层成员调整为4人；2022年9月至11月，董事会成员调整为6人，其中外部董事4人；党委书记、董事长为同一人，副董事长、总经理进入党委会、董事会，总会计师进入党委会；暂未明确职工董事，未设置董事会秘书。公司综合管理部履行董事会办公室职能，安排专人负责董事会工作，保管董事会、股东会资料，计划2023年完成专门委员会人员调整、制定印发各专门委员会工作规则等各项工作。
（二）科学规划谋发展，改革升级提效能
2022年，董事会全面贯彻公司党委确定的“党建提质量，稳中求发展，改革抓深化，管理重精益，增效控风险”工作思路，坚持目标引领，积极主动落实省国资委重点工作安排，国企改革三年行动高质量收官。根据省国资委下达的年度经营任务目标，董事会科学制定公司年度目标任务，与经理层、中层干部层层签订目标任务责任书，层层压实责任，全面完成年度目标任务。制定《经理层任期制和契约化管理办法（试行）》《任期制和契约化管理实施方案》，全面完成推行经理层任期制和契约化管理工作。在公司《十四五规划》基础上完善优化形成《中国式现代化河北场景 河北省再担保有限责任公司行动方案》上报省国资委。针对授权后经理层决策机制的短板，董事会及时指导建议修订出台《总经理办公会工作规则》，大大降低了经营管理风险，有效提升了经营管理质量。推进精益化管理活动，安排对公司重点供货商、服务商进行回访，规范采购行为，提高支出透明度。董事会上报，股东会审议通过了《2021年度利润分配方案》；审议通过并向省国资委上报《关于公司工资总额清算预算相关材料的议案》《河北省再担保有限责任公司2021年度企业负责人薪酬及任期激励收入（2019-2021）兑现方案》。
（三）授权管理提效率，业务规模新提升
2022年，董事会持续巩固融资担保业务优势，推进再担保业务合作和体系建设，全面深化银担、政银担合作，加大非融资担保业务合作渠道和市场开拓。通过向董事长、经理层授权，缩短单笔项目审批时长，极大提升项目审议决策效率，促进业务规模快速提升。董事长在决策权限范围内项目担保前，与主办项目经理、风险经理、部室负责人充分座谈交流，掌握一手资料，并参考总经理办公会讨论意见，对项目全貌充分分析研判后再进行决策，确保科学决策，规范行权。公司2022年全年担保业务签约额91.46亿元，其中，融资担保业务90笔，签约额4.50亿元；“网商保”业务签约额达到29.09亿元；非融资担保业务突飞猛进，签约额达到28.28亿元。积极拓展再担保业务，再担保体系建设稳步推进，实现全省设区市全覆盖，并下沉至县域机构，入围机构62家，再担保业务1474笔，签约额29.59亿元，发挥了增信、分险、规范、引领作用，服务了省内小微、三农、创业创新主体。
（四）严格内外部审计，提升审计监督效能
2022年，董事会着力加强对内部审计工作的领导和监督，修订出台《公司内部审计管理规定》，安排对公司大额资金使用、担保业务情况进行了全面审计，重点对2021年全年完成签约的再担保业务和非融资性担保项目、2021年11-12月完成签约的融资担保项目进行了内部审计。此次共审计项目档案90个，其中融资担保项目23个，再担保业务33个，机构准入档案29个，履约保函业务5个及若干电子保函业务档案。对审计厅2021年审计提出的26项问题，按规定时间节点完成了整改任务，对2022年审计厅专项审计提出的14项问题，公司董事会推动立行立改、即知即改，持续做好落实整改，推进公司运转机制更科学，业务操作更规范。
（五）坚持依法治企，防范化解经营风险
2022年，董事会牢牢坚持依法治企、依规治企不放松，强化内控管理，推动内部监督，将合规管理与业务深度融合，建立了上下贯通、全面覆盖的内控体系，持续防化经营风险。修订公司《章程》《董事会议事规则》，落实公司党委修订后的《“三重一大”事项清单》《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》，确保董事会履职依法合规。全面总结2022年度风险隐患防范化解情况，组织有关部室起草《2022年度风险隐患防范化解工作的总结》；系统分析2022年度内控体系建设和监督情况，组织有关部室起草《2022年度内控体系工作报告》。董事会授权经理层审议印发了《合规管理办法》，进一步健全内控体系，防范发生经营风险。
（六）加快创新驱动，新型产品陆续落地见效
2022年，董事会指导开展产品创新，为公司发展赋予新动能。研发投入“三年上、五年强”专项行动列为一把手工程，制定《推进落实研发投入“三年上、五年强”专项行动工作方案》《研发创新活动管理办法》，分解工作清单，明确责任落实与时限要求，相应调整印发《公司考核评价管理办法》《公司正向激励管理办法（试行）》《公司关于鼓励员工考取学历学位、职称及职业资格证书的奖励办法》，营造良好氛围，全年共研发“专精特新保”“晋州市—信融保”“车商e保”“函通保”等10余项融资担保、非融资性担保创新产品，公司研发创新能力显著增强。2022年，中行、农行、浦发、民生等5家银行新增23亿元授信，与光大、兴业、等银行实现风险比例分担，获得银行总授信额度达106.8亿元。
三、公司业务前景展望
（一）2023年主要任务目标
2023年，是公司全面工作“落实年”，董事会将全面落实“强党建促改革，重创新促发展，抓落实促管理，稳业务控风险”主要工作思路，认真履行定战略、做决策、防风险主要职责，保持公司各项任务指标稳中提质。2023年主要任务目标为，营业收入5837万元，利润总额768.2万元，担保业务签约额116亿元，具体预算指标以股东会审议通过数据为准。
（二）董事会主要工作设想和计划
1.规范自身建设，持续提升行权能力。落实省国资委有关要求，充分发挥外部董事专业特长，为董事会行权提供第三方角度决策意见，帮助公司规避各类风险。出台外部董事履职保障制度，根据实际工作需要及时修订完善各项授权规定，进一步健全科学决策、高效执行、有效监督的法人治理结构。
2.稳住良好发展势头，促进业务再上新台阶。全面落实省国资委下达的各项目标任务，坚持稳字当头、稳中提质。在防范各类风险与稳住业务规模逐步扩大的良好基础上，继续优化业务结构、开展业务创新，提升新产品业务规模，确保创新驱动发展取得新成效。
3.以奋进姿态抓落实，推动改革取得新突破。以为建设中国式现代化河北场景贡献担保力量为引领，根据省国资委统一安排部署，继续开展“两个对标”行动，自觉对标行业一流。着力强化人才队伍建设，开展竞聘上岗、双向选择，选拔优秀年轻人才。
4.凝心聚力“练内功”，内控管理取得新成效。公司董事会将持续推动提升内控管理能力，强化分层分级管理意识，增强各级履职能力。着力强化刚性考核兑现，坚持业绩导向，精准考核、有效激励、刚性退出，不断优化考核机制。
5.坚守风险底线思维，风控管理再上新高度。公司董事会将持续推进依法合规开展各项工作，全面加强依法治企，将依法合规理念贯彻到各项工作中，进一步完善风控制度体系，做好全面风险的动态把控，及时发现识别风险隐患，及时堵塞风险漏洞，时刻守住风险底线。强化内部监督、内部审计，充分发挥纪检监督的监督执纪作用，确保不踩红线。进一步完善项目评审机制，着力加大应收代偿款清收力度。不发生安全生产责任事故，不发生环境污染责任事故，积极防范化解各类风险。
6.推进数字化转型，加快培育发展新动能。公司董事会将进一步推动公司数字化转型，不断完善OA协同办公系统，加大流程优化和功能集成，探索建设业务信息管理系统，拓展网络获客途径，提高业务审批效率。加快信息化、数字化产品创新力度，拓宽创新产品覆盖面，提升新产品贡献度。
河北省再担保有限责任公司
2023年5月30日
